Loading data for GII — first visit, this takes a few seconds.
State Street SPDR S&P Glo... (GII)
NYSEArca: GII
· Ціна в реальному часі · USD
74.97
+0.07 (0.09%)
На закритті: Aug 18, 2026, 3:59 PM
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) ETF Price, Holdings & Analysis
0.09% (1D)
| Бід | 74.85 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 940.34M |
| NAV | 74.62 |
| Бета | 0.61 |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 21.05 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Jan 25, 2007 |
| Аск | 74.96 |
| Обсяг торгів | 5,893 |
| Сер. обсяг (20 д) | 45,074 |
| Відкриття | 75.42 |
| Попереднє закриття | 74.90 |
| Діапазон за день | 74.87 - 75.23 |
| Діапазон за 52 тижні | 67.58 - 78.95 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.40% |
Про GII
The fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in depositary receipts based on securities comprising the index. The index is comprised of 75 of the largest publicly listed infrastructure companies that meet specific investability requirements.
Клас активів Equity
Тікер GII
Дата створення Jan 25, 2007
Провайдер State Street Investment Management
Сайт Сторінка фонду
Біржа NYSEArca
Основні сектори
| Сектор | Вага % |
|---|---|
| Utilities | 40.54% |
| Industrials | 38.70% |
| Energy | 20.65% |
| Real Estate | 0.10% |
Топ-10 позицій 39.07% активів
| Назва | Тікер | Вага |
|---|---|---|
| Transurban Group | TCL.AX | 5.40% |
| Aena Sme Sa | AENA.MC | 5.28% |
| Nextera Energy Inc | NEE | 4.87% |
| Enbridge Inc | ENB.TO | 4.09% |
| Iberdrola Sa | IBE.MC | 4.07% |
| Grupo Aeroportuario ... | PAC | 3.43% |
| Auckland Internation... | AIA.NZ | 3.36% |
| Williams Companies I... | WMB | 3.01% |
| Southern Co | SO | 2.87% |
| Duke Energy Corp | DUK | 2.69% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 2.69%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Jun 1, 2026 | $0.7840 | n/a |
| Dec 18, 2025 | $1.2360 | n/a |
| Jun 2, 2025 | $0.9740 | n/a |
| Dec 18, 2024 | $1.0430 | n/a |
| Jun 3, 2024 | $0.8670 | n/a |