Loading data for GII — first visit, this takes a few seconds.
State Street SPDR S&P Glo... (GII)
NYSEArca: GII
· Цена в реальном времени · USD
74.90
+0.22 (0.29%)
На закрытии: Aug 18, 2026, 3:59 PM
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) ETF Price, Holdings & Analysis
0.29% (1D)
| Покупка | 0 |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 940.34M |
| NAV | 74.62 |
| Бета | 0.61 |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | 21.03 |
| Акций в обращении | н/д |
| Дата запуска | Jan 25, 2007 |
| Продажа | 79 |
| Объём | 98,161 |
| Сред. объём (20Д) | 45,074 |
| Открытие | 74.93 |
| Пред. закрытие | 74.68 |
| Диапазон дня | 74.87 - 75.32 |
| Диапазон за 52 недели | 67.58 - 78.95 |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.40% |
О GII
The fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in depositary receipts based on securities comprising the index. The index is comprised of 75 of the largest publicly listed infrastructure companies that meet specific investability requirements.
Класс активов Equity
Тикер GII
Дата запуска Jan 25, 2007
Управляющая компания State Street Investment Management
Сайт Страница фонда
Биржа NYSEArca
Топ секторов
| Сектор | Вес % |
|---|---|
| Utilities | 40.54% |
| Industrials | 38.70% |
| Energy | 20.65% |
| Real Estate | 0.10% |
Топ-10 активов 39.07% активов
| Название | Тикер | Вес |
|---|---|---|
| Transurban Group | TCL.AX | 5.40% |
| Aena Sme Sa | AENA.MC | 5.28% |
| Nextera Energy Inc | NEE | 4.87% |
| Enbridge Inc | ENB.TO | 4.09% |
| Iberdrola Sa | IBE.MC | 4.07% |
| Grupo Aeroportuario ... | PAC | 3.43% |
| Auckland Internation... | AIA.NZ | 3.36% |
| Williams Companies I... | WMB | 3.01% |
| Southern Co | SO | 2.87% |
| Duke Energy Corp | DUK | 2.69% |
Дивиденды Дивидендная доходность 2.70%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Jun 1, 2026 | $0.7840 | н/д |
| Dec 18, 2025 | $1.2360 | н/д |
| Jun 2, 2025 | $0.9740 | н/д |
| Dec 18, 2024 | $1.0430 | н/д |
| Jun 3, 2024 | $0.8670 | н/д |