Matthews Asia Dividend Ac... (ADVE)
NYSEArca: ADVE
· Ціна в реальному часі · USD
45.66
-1.12 (-2.39%)
На закритті: Aug 18, 2026, 3:28 PM
Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) ETF Price, Holdings & Analysis
-2.39% (1D)
| Бід | 0 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 9.22M |
| NAV | 46.77 |
| Бета | n/a |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 14.92 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Sep 21, 2023 |
| Аск | 0 |
| Обсяг торгів | 6,324 |
| Сер. обсяг (20 д) | 1,027 |
| Відкриття | 46.76 |
| Попереднє закриття | 46.78 |
| Діапазон за день | 46.94 - 47.26 |
| Діапазон за 52 тижні | 36.57 - 47.82 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.79% |
Про ADVE
Under normal circumstances, the fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets, which include borrowings for investment purposes, in dividend-paying equity securities of companies located in Asia.
Клас активів Equity
Тікер ADVE
Дата створення Sep 21, 2023
Провайдер Matthews Asia Funds
Сайт Сторінка фонду
Біржа NYSEArca
Основні сектори
| Сектор | Вага % |
|---|---|
| Financial Services | 33.02% |
| Technology | 24.24% |
| Industrials | 12.12% |
| Communication Services | 11.27% |
| Consumer Cyclical | 6.65% |
Топ-10 позицій 40.71% активів
| Назва | Тікер | Вага |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | TSM | 11.55% |
| Samsung Electronics ... | 005930.KS | 6.29% |
| Singapore Telecommun... | Z74.SI | 4.26% |
| Mitsubishi Ufj Finan... | 8306.T | 4.00% |
| Hana Financial Group... | 086790.KS | 3.38% |
| Dbs Group Holdings L... | D05.SI | 2.44% |
| Sumitomo Corp | 8053.T | 2.33% |
| Industrial And Comme... | 01398 | 2.19% |
| Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 2.17% |
| Marubeni Corp | 8002.T | 2.10% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 2.21%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | $0.0420 | n/a |
| Mar 25, 2026 | $0.0510 | n/a |
| Dec 17, 2025 | $0.7000 | n/a |
| Sep 24, 2025 | $0.2140 | n/a |
| Jun 25, 2025 | $0.2020 | n/a |
