Matthews Asia Dividend Ac... (ADVE)
NYSEArca: ADVE
· Цена в реальном времени · USD
45.66
-1.12 (-2.39%)
На закрытии: Aug 18, 2026, 3:28 PM
Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) ETF Price, Holdings & Analysis
-2.39% (1D)
| Покупка | 0 |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 9.22M |
| NAV | 46.77 |
| Бета | н/д |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | 14.92 |
| Акций в обращении | н/д |
| Дата запуска | Sep 21, 2023 |
| Продажа | 0 |
| Объём | 6,324 |
| Сред. объём (20Д) | 1,027 |
| Открытие | 46.76 |
| Пред. закрытие | 46.78 |
| Диапазон дня | 46.94 - 47.26 |
| Диапазон за 52 недели | 36.57 - 47.82 |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.79% |
О ADVE
Under normal circumstances, the fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets, which include borrowings for investment purposes, in dividend-paying equity securities of companies located in Asia.
Класс активов Equity
Тикер ADVE
Дата запуска Sep 21, 2023
Управляющая компания Matthews Asia Funds
Сайт Страница фонда
Биржа NYSEArca
Топ секторов
| Сектор | Вес % |
|---|---|
| Financial Services | 33.02% |
| Technology | 24.24% |
| Industrials | 12.12% |
| Communication Services | 11.27% |
| Consumer Cyclical | 6.65% |
Топ-10 активов 40.71% активов
| Название | Тикер | Вес |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | TSM | 11.55% |
| Samsung Electronics ... | 005930.KS | 6.29% |
| Singapore Telecommun... | Z74.SI | 4.26% |
| Mitsubishi Ufj Finan... | 8306.T | 4.00% |
| Hana Financial Group... | 086790.KS | 3.38% |
| Dbs Group Holdings L... | D05.SI | 2.44% |
| Sumitomo Corp | 8053.T | 2.33% |
| Industrial And Comme... | 01398 | 2.19% |
| Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 2.17% |
| Marubeni Corp | 8002.T | 2.10% |
Дивиденды Дивидендная доходность 2.21%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | $0.0420 | н/д |
| Mar 25, 2026 | $0.0510 | н/д |
| Dec 17, 2025 | $0.7000 | н/д |
| Sep 24, 2025 | $0.2140 | н/д |
| Jun 25, 2025 | $0.2020 | н/д |
