Matthews Asia Dividend Ac... (ADVE)

NYSEArca: ADVE · Prix en temps réel · USD

46.94

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À la clôture : Aug 17, 2026, 4:31 PM

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Bid	0
Capitalisation boursière	n/a
AUM	9.22M
NAV	46.73
Bêta	n / A
EPS (ttm)	n / A
Rapport PE (ttm)	15.34
Parts en circulation	n / A
Date de création	Sep 21, 2023

Ask	0
Volume	6,324
Moy. Volume (20D)	1,027
Ouverture	46.76
Clôture précédente	46.78
Fourchette du jour	46.94 - 47.26
Intervalle de 52 semaines	36.57 - 47.82
Positions	n / A
Ratio de frais	0.79%

À propos de ADVE

Under normal circumstances, the fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets, which include borrowings for investment purposes, in dividend-paying equity securities of companies located in Asia.

Classe d’actifs Equity

Symbole boursier ADVE

Date de création Sep 21, 2023

Fournisseur Matthews Asia Funds

Site web Page d’accueil du fonds

Échange NYSEArca

Principaux secteurs

Secteur	Poids %
Financial Services	33.02%
Technology	24.24%
Industrials	12.12%
Communication Services	11.27%
Consumer Cyclical	6.65%

Voir tous les secteurs

10 principaux titres 40.71% des actifs

Nom	Symbole	Poids
Taiwan Semiconductor...	TSM	11.55%
Samsung Electronics ...	005930.KS	6.29%
Singapore Telecommun...	Z74.SI	4.26%
Mitsubishi Ufj Finan...	8306.T	4.00%
Hana Financial Group...	086790.KS	3.38%
Dbs Group Holdings L...	D05.SI	2.44%
Sumitomo Corp	8053.T	2.33%
Industrial And Comme...	01398	2.19%
Tencent Holdings Ltd	0700.HK	2.17%
Marubeni Corp	8002.T	2.10%

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Dividendes Rendement du dividende 2.15%

Ex-dividende	Montant	Date de paiement
Jun 25, 2026	$0.0420	n / A
Mar 25, 2026	$0.0510	n / A
Dec 17, 2025	$0.7000	n / A
Sep 24, 2025	$0.2140	n / A
Jun 25, 2025	$0.2020	n / A

Historique complet des dividendes

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