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T. Rowe Price QM U.S. Bon... (TAGG)
NYSEArca: TAGG
· リアルタイム株価 · USD
42.02
+0.14 (0.33%)
終値時点： Aug 18, 2026, 3:59 PM
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) ETF Price, Holdings & Analysis
0.33% (1D)
| 買気配 | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 純資産総額 | 2.32B |
| 基準価額 | 41.81 |
| ベータ | 1 |
| EPS（過去12か月） | n/a |
| PER（過去12か月） | 34.16 |
| 発行済口数 | n/a |
| 設定日 | Sep 28, 2021 |
| 売気配 | n/a |
| 出来高 | 5,694 |
| 平均出来高（20日） | 318,517 |
| 始値 | 42.07 |
| 前日終値 | 41.88 |
| 日中値幅 | 41.99 - 42.07 |
| 52週の値幅 | 41.70 - 43.72 |
| 組入銘柄 | n/a |
| 経費率 | 0.08% |
TAGGについて
The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in U.S. bonds. The fund’s overall investment strategy is to provide total returns that exceed the total returns of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. The index is a broadly diversified index that typically consists of investment-grade, fixed income instruments with intermediate- to long-term maturities.
資産クラス Intermediate Core Bond
ティッカー TAGG
設定日 Sep 28, 2021
運用会社 T Rowe Price
ウェブサイト ファンドの公式ページ
取引所 NYSEArca
分配金 分配金利回り 4.56%
| 権利落ち日 | 金額 | 支払日 |
|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | $0.1620 | n/a |
| Jun 25, 2026 | $0.1380 | n/a |
| May 26, 2026 | $0.1630 | n/a |
| Apr 27, 2026 | $0.1590 | n/a |
| Mar 26, 2026 | $0.1600 | n/a |