Loading data for TAGG — first visit, this takes a few seconds.
T. Rowe Price QM U.S. Bon... (TAGG)
NYSEArca: TAGG
· Ціна в реальному часі · USD
41.88
+0.01 (0.02%)
На закритті: Aug 18, 2026, 3:59 PM
41.88
+0.01%
Передторговельна сесія: 5:44 AM
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) ETF Price, Holdings & Analysis
0.02% (1D)
| Бід | n/a |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 2.32B |
| NAV | 41.81 |
| Бета | 1 |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 34.05 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Sep 28, 2021 |
| Аск | n/a |
| Обсяг торгів | 218,887 |
| Сер. обсяг (20 д) | 318,517 |
| Відкриття | 41.79 |
| Попереднє закриття | 41.87 |
| Діапазон за день | 41.82 - 41.88 |
| Діапазон за 52 тижні | 41.70 - 43.72 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.08% |
Про TAGG
The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in U.S. bonds. The fund’s overall investment strategy is to provide total returns that exceed the total returns of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. The index is a broadly diversified index that typically consists of investment-grade, fixed income instruments with intermediate- to long-term maturities.
Клас активів Intermediate Core Bond
Тікер TAGG
Дата створення Sep 28, 2021
Провайдер T Rowe Price
Сайт Сторінка фонду
Біржа NYSEArca
Дивіденди Дивідендна дохідність 4.58%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | $0.1620 | n/a |
| Jun 25, 2026 | $0.1380 | n/a |
| May 26, 2026 | $0.1630 | n/a |
| Apr 27, 2026 | $0.1590 | n/a |
| Mar 26, 2026 | $0.1600 | n/a |