T. Rowe Price QM U.S. Bon... (TAGG)
NYSEArca: TAGG
· Цена в реальном времени · USD
42.02
+0.14 (0.33%)
На закрытии: Aug 19, 2026, 3:59 PM
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) ETF Price, Holdings & Analysis
0.33% (1D)
| Покупка | н/д |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 2.32B |
| NAV | 41.81 |
| Бета | 1 |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | 34.16 |
| Акций в обращении | н/д |
| Дата запуска | Sep 28, 2021 |
| Продажа | н/д |
| Объём | 5,694 |
| Сред. объём (20Д) | 318,517 |
| Открытие | 42.07 |
| Пред. закрытие | 41.88 |
| Диапазон дня | 41.99 - 42.07 |
| Диапазон за 52 недели | 41.70 - 43.72 |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.08% |
О TAGG
The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in U.S. bonds. The fund’s overall investment strategy is to provide total returns that exceed the total returns of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. The index is a broadly diversified index that typically consists of investment-grade, fixed income instruments with intermediate- to long-term maturities.
Класс активов Intermediate Core Bond
Тикер TAGG
Дата запуска Sep 28, 2021
Управляющая компания T Rowe Price
Сайт Страница фонда
Биржа NYSEArca
Дивиденды Дивидендная доходность 4.56%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | $0.1620 | н/д |
| Jun 25, 2026 | $0.1380 | н/д |
| May 26, 2026 | $0.1630 | н/д |
| Apr 27, 2026 | $0.1590 | н/д |
| Mar 26, 2026 | $0.1600 | н/д |