Loading data for FPAG — first visit, this takes a few seconds.
FPA Global Equity ETF (FPAG)
Cboe US: FPAG
· Ціна в реальному часі · USD
42.64
+0.25 (0.59%)
На закритті: Aug 18, 2026, 3:59 PM
FPA Global Equity ETF (FPAG) ETF Price, Holdings & Analysis
0.59% (1D)
| Бід | 0 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 571.32M |
| NAV | 42.26 |
| Бета | 0.99 |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 21.74 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Dec 16, 2021 |
| Аск | 0 |
| Обсяг торгів | 109,993 |
| Сер. обсяг (20 д) | 49,850 |
| Відкриття | 42.09 |
| Попереднє закриття | 42.39 |
| Діапазон за день | 41.92 - 42.15 |
| Діапазон за 52 тижні | 34.75 - 43.56 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.49% |
Про FPAG
Although the adviser has adopted a policy to invest at least 80% of its net assets,plus the amount of borrowings for investment purposes, in equity securities, the adviser expects to invest, under normal circumstances, at least 95% of the fund’s assets in equity securities. The fund invests primarily in publicly traded common stocks of mid- and large-cap U.S. and non-U.S. companies, including companies in emerging market countries. The fund is non-diversified.
Клас активів Equity
Тікер FPAG
Дата створення Dec 16, 2021
Провайдер Fpa
Сайт Сторінка фонду
Біржа Cboe US
Основні сектори
| Сектор | Вага % |
|---|---|
| Healthcare | 14.63% |
| Communication Services | 14.45% |
| Basic Materials | 13.70% |
| Technology | 12.52% |
| Industrials | 12.38% |
Топ-10 позицій 34.01% активів
| Назва | Тікер | Вага |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class C | GOOG | 4.31% |
| Vanguard 0-3 Month T... | VBIL | 3.89% |
| Analog Devices Inc | ADI | 3.67% |
| Heineken Holding Nv | HEIO.AS | 3.64% |
| International Flavor... | IFF | 3.51% |
| Citigroup Inc | C | 3.30% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 3.12% |
| Safran Sa | SAF.PA | 2.96% |
| Becton Dickinson & C... | BDX | 2.85% |
| Arthur J. Gallagher ... | AJG | 2.76% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 1.26%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | $0.1320 | n/a |
| Dec 12, 2025 | $0.3220 | n/a |
| Sep 15, 2025 | $0.0840 | n/a |
| Jun 13, 2025 | $0.1550 | n/a |
| Mar 13, 2025 | $0.1760 | n/a |
