Loading data for FEPI — first visit, this takes a few seconds.
REX FANG & Innovation Equ... (FEPI)
NasdaqGM: FEPI
· Ціна в реальному часі · USD
41.26
-0.96 (-2.27%)
На закритті: Aug 19, 2026, 2:23 PM
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) ETF Price, Holdings & Analysis
-2.27% (1D)
Дані відсутні
| Бід | 41.33 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 655.1M |
| NAV | 42.21 |
| Бета | n/a |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 30.21 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Oct 11, 2023 |
| Аск | 41.58 |
| Обсяг торгів | 125,426 |
| Сер. обсяг (20 д) | 212,338 |
| Відкриття | 41.97 |
| Попереднє закриття | 42.22 |
| Діапазон за день | 41.70 - 41.97 |
| Діапазон за 52 тижні | 37.90 - 49.68 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.65% |
Про FEPI
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks current income while maintaining the opportunity for exposure to the share price (i.e., the price returns) of the securities of the companies comprising the Solactive FANG Innovation Index. The fund advisor seeks to employ the fund's investment strategy regardless of whether there are periods of adverse market, economic, or other conditions and will not seek to take temporary defensive positions during such periods. It is non-diversified.
Клас активів Equity
Тікер FEPI
Дата створення Oct 11, 2023
Провайдер Rex
Сайт Сторінка фонду
Біржа NasdaqGM
Основні сектори
| Сектор | Вага % |
|---|---|
| Technology | 69.07% |
| Communication Services | 20.02% |
| Consumer Cyclical | 10.91% |
Топ-10 позицій 73.40% активів
| Назва | Тікер | Вага |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 9.12% |
| Broadcom Inc | AVGO | 9.05% |
| Apple Inc | AAPL | 8.98% |
| Nvidia Corp | NVDA | 8.70% |
| Advanced Micro Devic... | AMD | 7.87% |
| Micron Technology In... | MU | 7.65% |
| Meta Platforms Inc C... | META | 5.53% |
| Microsoft Corp | MSFT | 5.50% |
| Oracle Corp | ORCL | 5.50% |
| Palantir Technologie... | PLTR | 5.50% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 26.78%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | $0.2030 | n/a |
| Aug 5, 2026 | $0.1950 | n/a |
| Jul 29, 2026 | $0.1920 | n/a |
| Jul 22, 2026 | $0.1980 | n/a |
| Jul 15, 2026 | $0.2030 | n/a |
