REX FANG & Innovation Equ...

NasdaqGM: FEPI · Цена в реальном времени · USD
41.47
-0.15 (-0.36%)
На закрытии: Aug 19, 2026, 3:57 PM

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) ETF Price, Holdings & Analysis

-0.36%
Покупка41.33
Рыночная капитализацияn/a
AUM655.1M
NAV41.76
Бетан/д
EPS (TTM)н/д
P/E (TTM)30.37
Акций в обращениин/д
Дата запускаOct 11, 2023
Продажа41.58
Объём31,210
Сред. объём (20Д)212,145
Открытие41.58
Пред. закрытие41.62
Диапазон дня41.43 - 41.65
Диапазон за 52 недели37.90 - 49.68
Активын/д
Коэффициент расходов0.65%

О FEPI

The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks current income while maintaining the opportunity for exposure to the share price (i.e., the price returns) of the securities of the companies comprising the Solactive FANG Innovation Index. The fund advisor seeks to employ the fund's investment strategy regardless of whether there are periods of adverse market, economic, or other conditions and will not seek to take temporary defensive positions during such periods. It is non-diversified.

Класс активов Equity
Тикер FEPI
Дата запуска Oct 11, 2023
Управляющая компания Rex
Биржа NasdaqGM

Топ секторов

СекторВес %
Technology69.07%
Communication Services20.02%
Consumer Cyclical10.91%
Посмотреть все секторы

Топ-10 активов 73.40% активов

НазваниеТикерВес
Alphabet Inc Class AGOOGL9.12%
Broadcom IncAVGO9.05%
Apple IncAAPL8.98%
Nvidia CorpNVDA8.70%
Advanced Micro Devic...AMD7.87%
Micron Technology In...MU7.65%
Meta Platforms Inc C...META5.53%
Microsoft CorpMSFT5.50%
Oracle CorpORCL5.50%
Palantir Technologie...PLTR5.50%
Показать больше активов

Дивиденды Дивидендная доходность 27.14%

Дата отсечкиСуммаДата выплаты
Aug 19, 2026$0.2050н/д
Aug 12, 2026$0.2030н/д
Aug 5, 2026$0.1950н/д
Jul 29, 2026$0.1920н/д
Jul 22, 2026$0.1980н/д
Полная история дивидендов