Loading data for CVY — first visit, this takes a few seconds.
Invesco Zacks Multi-Asset... (CVY)
NYSEArca: CVY
· Ціна в реальному часі · USD
30.18
+0.11 (0.37%)
На закритті: Aug 12, 2026, 7:32 PM
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) ETF Price, Holdings & Analysis
0.37% (1D)
Дані відсутні
| Бід | n/a |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 124.75M |
| NAV | 30.11 |
| Бета | 0.97 |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 12.79 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Sep 21, 2006 |
| Аск | n/a |
| Обсяг торгів | 3,888 |
| Сер. обсяг (20 д) | 4,072 |
| Відкриття | 30.12 |
| Попереднє закриття | 30.07 |
| Діапазон за день | 30.12 - 30.18 |
| Діапазон за 52 тижні | 25.81 - 30.62 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 1.21% |
Про CVY
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index, as well as American depositary receipts ("ADRs") that represent securities in the underlying index. The underlying index is composed of securities that Zacks selects from a universe of domestic and international companies listed on major U.S. exchanges.
Клас активів Equity
Тікер CVY
Дата створення Sep 21, 2006
Провайдер Invesco
Сайт Сторінка фонду
Біржа NYSEArca
Основні сектори
| Сектор | Вага % |
|---|---|
| Financial Services | 39.95% |
| Energy | 17.16% |
| Real Estate | 13.36% |
| Basic Materials | 8.14% |
| Industrials | 7.85% |
Топ-10 позицій 11.52% активів
| Назва | Тікер | Вага |
|---|---|---|
| Grupo Cibest Sa Adr | CIB | 1.23% |
| Crane Nxt Co | CXT | 1.22% |
| Prog Holdings Inc Or... | PRG | 1.20% |
| Allstate Corp | ALL | 1.18% |
| Banco Bilbao Vizcaya... | BBVA | 1.15% |
| Bank Of America Corp... | BACPL | 1.13% |
| Slm Corp | SLM | 1.12% |
| Kkr & Co Inc 6.25% P... | KKRPD | 1.11% |
| Jackson Financial In... | JXN | 1.10% |
| Virtu Financial Inc ... | VIRT | 1.08% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 4.13%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | $0.4350 | n/a |
| Mar 23, 2026 | $0.2230 | n/a |
| Dec 22, 2025 | $0.2810 | n/a |
| Sep 22, 2025 | $0.3060 | n/a |
| Jun 23, 2025 | $0.2630 | n/a |