Loading data for BKGI — first visit, this takes a few seconds.
Bny Mellon Global Infrast... (BKGI)
Cboe US: BKGI
· Ціна в реальному часі · USD
44.60
+0.05 (0.11%)
На закритті: Aug 19, 2026, 2:41 PM
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) ETF Price, Holdings & Analysis
0.11% (1D)
Дані відсутні
| Бід | 44.65 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 1.31B |
| NAV | 44.31 |
| Бета | 0.56 |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 19.16 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Nov 2, 2022 |
| Аск | 44.66 |
| Обсяг торгів | 447,567 |
| Сер. обсяг (20 д) | 267,835 |
| Відкриття | 44.44 |
| Попереднє закриття | 44.55 |
| Діапазон за день | 44.43 - 44.70 |
| Діапазон за 52 тижні | 37.50 - 46.84 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.55% |
Про BKGI
To pursue its goal, the fund normally invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in securities issued by dividend-paying infrastructure companies. The fund invests in securities of companies located throughout the world, including in the United States. Under normal market conditions, the fund will invest at least 40% of its net assets, unless market conditions are deemed unfavorable by Newton (and in all cases, at least 30% of its net assets), in foreign companies. It is non-diversified.
Клас активів Equity
Тікер BKGI
Дата створення Nov 2, 2022
Провайдер BNY Mellon
Сайт Сторінка фонду
Біржа Cboe US
Основні сектори
| Сектор | Вага % |
|---|---|
| Utilities | 41.85% |
| Energy | 20.39% |
| Real Estate | 19.40% |
| Industrials | 15.28% |
| Communication Services | 3.08% |
Топ-10 позицій 56.58% активів
| Назва | Тікер | Вага |
|---|---|---|
| Hess Midstream LP Cl... | HESM | 7.90% |
| Enbridge Inc | ENB.TO | 7.57% |
| Naturgy Energy Group... | NTGY.MC | 7.18% |
| Omega Healthcare Inv... | OHI | 6.94% |
| Healthpeak Propertie... | DOC | 6.78% |
| Engie Sa | ENGI.PA | 4.80% |
| Bouygues | EN.PA | 4.28% |
| Enel Spa | ENEL.MI | 3.92% |
| Aena Sme Sa | AENA.MC | 3.92% |
| Dominion Energy Inc | D | 3.29% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 2.93%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Jul 1, 2026 | $0.5720 | n/a |
| Apr 1, 2026 | $0.2100 | n/a |
| Dec 29, 2025 | $0.2240 | n/a |
| Oct 1, 2025 | $0.3020 | n/a |
| Jul 1, 2025 | $0.4770 | n/a |
