Xtrackers RREEF Global Na... (NRES)
NasdaqGM: NRES
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終値時点： Aug 14, 2026, 8:00 PM
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Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) ETF Price, Holdings & Analysis
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| 買気配 | 24.12 |
| 時価総額 | n/a |
| 純資産総額 | 34.35M |
| 基準価額 | 34.35 |
| ベータ | n/a |
| EPS（過去12か月） | n/a |
| PER（過去12か月） | 15.88 |
| 発行済口数 | n/a |
| 設定日 | Feb 26, 2024 |
| 売気配 | 42.96 |
| 出来高 | 11 |
| 平均出来高（20日） | 622 |
| 始値 | 34.30 |
| 前日終値 | 32.55 |
| 日中値幅 | 34.30 - 34.30 |
| 52週の値幅 | 25.75 - 35.61 |
| 組入銘柄 | n/a |
| 経費率 | 0.45% |
NRESについて
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes (calculated at the time of any investment), in securities of companies in the natural resources sector. The fund is non-diversified.
主なセクター
| セクター | 構成比 % |
|---|---|
| Basic Materials | 45.41% |
| Energy | 33.71% |
| Consumer Cyclical | 11.74% |
| Consumer Defensive | 6.52% |
| Healthcare | 1.50% |
分配金 分配金利回り 2.39%
| 権利落ち日 | 金額 | 支払日 |
|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | $0.2430 | n/a |
| Mar 20, 2026 | $0.1140 | n/a |
| Dec 19, 2025 | $0.2640 | n/a |
| Sep 19, 2025 | $0.2000 | n/a |
| Jun 20, 2025 | $0.1990 | n/a |