Loading data for TOTR — first visit, this takes a few seconds.
T. Rowe Price Total Retur... (TOTR)
NYSEArca: TOTR
· Ціна в реальному часі · USD
39.60
+0.07 (0.18%)
На закритті: Aug 20, 2026, 3:31 PM
T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR): ціна ETF, склад і аналіз
0.18% (1D)
| Бід | 39.68 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 572.99M |
| NAV | 39.69 |
| Бета | 1 |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 1.80 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Sep 28, 2021 |
| Аск | 42.51 |
| Обсяг торгів | 9,294 |
| Сер. обсяг (20 д) | 14,823 |
| Відкриття | 39.70 |
| Попереднє закриття | 39.53 |
| Діапазон за день | 39.66 - 39.70 |
| Діапазон за 52 тижні | 39.25 - 41.33 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.31% |
Про TOTR
The fund invests in a diversified portfolio of bonds and other debt instruments. The fund’s investments typically include, but are not limited to, debt instruments issued by the U.S. government and its agencies, corporate bonds, bank loans, and various types of mortgage-backed and asset-backed securities. The fund may purchase or sell mortgage-backed securities on a delayed delivery or forward commitment basis through the “to-be-announced” (TBA) market.
Клас активів Fixed Income
Тікер TOTR
Дата створення Sep 28, 2021
Провайдер T Rowe Price
Сайт Сторінка фонду
Біржа NYSEArca
Основні сектори
| Сектор | Вага % |
|---|---|
| Financial Services | 67.66% |
| Technology | 17.14% |
| Communication Services | 4.94% |
| Consumer Cyclical | 4.65% |
| Consumer Defensive | 1.78% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 5.34%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | $0.1800 | n/a |
| Jun 25, 2026 | $0.1690 | n/a |
| May 26, 2026 | $0.1700 | n/a |
| Apr 27, 2026 | $0.1690 | n/a |
| Mar 26, 2026 | $0.1730 | n/a |