Loading data for RGEF — first visit, this takes a few seconds.
Rockefeller Global Equity... (RGEF)
NYSEArca: RGEF
· Ціна в реальному часі · USD
35.17
-0.48 (-1.35%)
На закритті: Aug 19, 2026, 1:46 PM
Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) ETF Price, Holdings & Analysis
-1.35% (1D)
Дані відсутні
| Бід | 0 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 814.58M |
| NAV | 35.73 |
| Бета | n/a |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 21.05 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Oct 25, 2024 |
| Аск | 0 |
| Обсяг торгів | 498 |
| Сер. обсяг (20 д) | 6,509 |
| Відкриття | 35.74 |
| Попереднє закриття | 35.65 |
| Діапазон за день | 35.76 - 35.76 |
| Діапазон за 52 тижні | 28.22 - 35.78 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.55% |
Про RGEF
The fund invests at least 80% of the fund’s net assets (plus the amount of borrowings, if any, for investment purposes) in global equity securities. It will invest primarily in securities of companies domiciled in developed markets, but may invest up to 30% of its net assets in securities of companies domiciled in emerging and frontier markets.
Клас активів Equity
Тікер RGEF
Дата створення Oct 25, 2024
Провайдер Rockefeller Co Llc
Сайт Сторінка фонду
Біржа NYSEArca
Основні сектори
| Сектор | Вага % |
|---|---|
| Technology | 31.39% |
| Financial Services | 16.58% |
| Industrials | 16.25% |
| Communication Services | 13.71% |
| Consumer Cyclical | 6.76% |
Топ-10 позицій 35.17% активів
| Назва | Тікер | Вага |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 5.75% |
| Microsoft Corp | MSFT | 4.44% |
| Advanced Micro Devic... | AMD | 3.84% |
| Samsung Electronics ... | 005930.KS | 3.80% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 3.70% |
| Nvidia Corp | NVDA | 3.64% |
| Meta Platforms Inc C... | META | 2.73% |
| Shell PLC Adr (repre... | SHEL | 2.60% |
| Applied Materials In... | AMAT | 2.50% |
| Apple Inc | AAPL | 2.17% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 0.94%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | $0.1260 | n/a |
| Mar 30, 2026 | $0.1130 | n/a |
| Dec 30, 2025 | $0.0550 | n/a |
| Sep 29, 2025 | $0.0370 | n/a |
| Jun 27, 2025 | $0.1010 | n/a |