Loading data for RDFI — first visit, this takes a few seconds.
Rareview Dynamic Fixed In... (RDFI)
Cboe US: RDFI
· Ціна в реальному часі · USD
23.38
+0.00 (0.00%)
На закритті: Aug 19, 2026, 10:30 AM
Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) ETF Price, Holdings & Analysis
0.00% (1D)
| Бід | 23.44 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 84.27M |
| NAV | 23.40 |
| Бета | 1.5 |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 10.62 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Oct 20, 2020 |
| Аск | 23.47 |
| Обсяг торгів | 712 |
| Сер. обсяг (20 д) | 14,456 |
| Відкриття | 23.46 |
| Попереднє закриття | 23.38 |
| Діапазон за день | 23.46 - 23.46 |
| Діапазон за 52 тижні | 22.51 - 25.61 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 4.23% |
Про RDFI
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in fixed income closed-end funds trading at a discount or premium to their underlying net asset value and that pay regular periodic cash distributions. Through its investments in closed-end funds that hold non-U.S. fixed income securities, the fund may invest indirectly in foreign securities, including securities of issuers located in emerging markets.
Клас активів Fixed Income
Тікер RDFI
Дата створення Oct 20, 2020
Провайдер Rareview Capital
Сайт Сторінка фонду
Біржа Cboe US
Основні сектори
| Сектор | Вага % |
|---|---|
| Financial Services | 56.52% |
| Energy | 34.12% |
| Utilities | 4.05% |
| Industrials | 2.08% |
| Real Estate | 2.02% |
Топ-10 позицій 43.41% активів
| Назва | Тікер | Вага |
|---|---|---|
| Rareview Government ... | RMME | 6.24% |
| Morgan Stanley Emerg... | EDD | 6.07% |
| Blackrock Credit All... | BTZ | 5.17% |
| Templeton Emerging M... | TEI | 4.96% |
| Blackrock Corporate ... | HYT | 4.67% |
| Brookfield Real Asse... | RA | 4.39% |
| Western Asset Emg Ma... | EMD | 4.02% |
| Doubleline Yield Opp... | DLY | 3.95% |
| Western Asset High I... | HIO | 3.94% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 8.31%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Aug 4, 2026 | $0.1630 | n/a |
| Jul 2, 2026 | $0.1610 | n/a |
| Jun 2, 2026 | $0.1650 | n/a |
| May 4, 2026 | $0.1610 | n/a |
| Apr 2, 2026 | $0.1640 | n/a |