National Security Emergin... (NSI)
NasdaqGM: NSI
· Ціна в реальному часі · USD
38.30
-0.06 (-0.16%)
На закритті: Aug 13, 2026, 10:07 AM
National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) ETF Price, Holdings & Analysis
-0.16% (1D)
| Бід | 37.93 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 40.67M |
| NAV | 38.00 |
| Бета | n/a |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 15.34 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Dec 6, 2023 |
| Аск | 38 |
| Обсяг торгів | 111 |
| Сер. обсяг (20 д) | 1,432 |
| Відкриття | 38.30 |
| Попереднє закриття | 38.36 |
| Діапазон за день | 38.30 - 38.30 |
| Діапазон за 52 тижні | 29.85 - 39.85 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.75% |
Про NSI
The fund invests at least 80% of its total assets in component securities of the index. The index consists of stocks listed on globally recognized stock exchanges that excludes companies benefiting end-users that, in the view of the sponsor of the fund, National Security Index, LLC (the “Sponsor”) pose a threat to the national security interests of the United States.
Клас активів Equity
Тікер NSI
Дата створення Dec 6, 2023
Провайдер National Security Index
Сайт Сторінка фонду
Біржа NasdaqGM
Основні сектори
| Сектор | Вага % |
|---|---|
| Technology | 37.07% |
| Financial Services | 20.60% |
| Consumer Cyclical | 12.47% |
| Communication Services | 9.45% |
| Basic Materials | 6.64% |
Топ-10 позицій 44.15% активів
| Назва | Тікер | Вага |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | TSM | 13.73% |
| Samsung Electronics ... | SMSN | 7.37% |
| Ase Technology Holdi... | ASX | 3.92% |
| China Construction B... | CICHY | 3.91% |
| Hon Hai Precision In... | HHPD | 3.08% |
| Pdd Holdings Inc Adr | PDD | 2.70% |
| Ping An Insurance (g... | PNGAY | 2.57% |
| Netease Inc Adr | NTES | 2.35% |
| United Microelectron... | UMC | 2.29% |
| Reliance Industries ... | RIGD | 2.23% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 0.80%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| May 22, 2026 | $0.0520 | n/a |
| Dec 17, 2025 | $0.2560 | n/a |
| Nov 21, 2025 | $0.1510 | n/a |
| May 23, 2025 | $0.1570 | n/a |
| Dec 20, 2024 | $0.4480 | n/a |
