Fidelity Value Factor ETF (FVAL)
NYSEArca: FVAL
· Ціна в реальному часі · USD
83.25
-0.16 (-0.19%)
На закритті: Aug 14, 2026, 2:43 PM
Fidelity Value Factor ETF (FVAL) ETF Price, Holdings & Analysis
-0.19% (1D)
| Бід | n/a |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 1.33B |
| NAV | 82.82 |
| Бета | 0.92 |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 20.27 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Sep 12, 2016 |
| Аск | n/a |
| Обсяг торгів | 18,142 |
| Сер. обсяг (20 д) | 39,995 |
| Відкриття | 83.53 |
| Попереднє закриття | 83.41 |
| Діапазон за день | 83.17 - 83.57 |
| Діапазон за 52 тижні | 65.78 - 83.57 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.15% |
Про FVAL
The fund normally invests at least 80% of assets in securities included in the Fidelity U.S. Value Factor Index?, which is designed to reflect the performance of stocks of large and mid-capitalization U.S. companies that have attractive valuations. It may lend securities to earn income for the fund.
Клас активів Equity
Тікер FVAL
Дата створення Sep 12, 2016
Провайдер Fidelity Investments
Сайт Сторінка фонду
Біржа NYSEArca
Основні сектори
| Сектор | Вага % |
|---|---|
| Technology | 33.86% |
| Financial Services | 13.17% |
| Healthcare | 10.61% |
| Consumer Cyclical | 10.58% |
| Communication Services | 9.02% |
Топ-10 позицій 39.98% активів
| Назва | Тікер | Вага |
|---|---|---|
| Nvidia Corp | NVDA | 7.26% |
| Apple Inc | AAPL | 6.84% |
| Microsoft Corp | MSFT | 5.23% |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 5.17% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 4.21% |
| Broadcom Inc | AVGO | 3.27% |
| Micron Technology In... | MU | 2.58% |
| Meta Platforms Inc C... | META | 1.90% |
| Berkshire Hathaway I... | BRK-B | 1.84% |
| Eli Lilly And Co | LLY | 1.68% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 1.51%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | $0.2970 | n/a |
| Mar 20, 2026 | $0.3010 | n/a |
| Dec 19, 2025 | $0.3770 | n/a |
| Sep 19, 2025 | $0.2780 | n/a |
| Jun 20, 2025 | $0.2320 | n/a |
