Loading data for FISR — first visit, this takes a few seconds.
State Street Fixed Income... (FISR)
NYSEArca: FISR
· Ціна в реальному часі · USD
25.18
+0.00 (0.00%)
На закритті: Aug 18, 2026, 3:59 PM
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) ETF Price, Holdings & Analysis
0.00% (1D)
| Бід | n/a |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 491.94M |
| NAV | 25.18 |
| Бета | 1.02 |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 23.86 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Apr 2, 2019 |
| Аск | n/a |
| Обсяг торгів | 141,551 |
| Сер. обсяг (20 д) | 251,674 |
| Відкриття | 25.11 |
| Попереднє закриття | 25.18 |
| Діапазон за день | 25.10 - 25.21 |
| Діапазон за 52 тижні | 25.10 - 26.38 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.50% |
Про FISR
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowings for investment purposes) directly, or indirectly through underlying exchange-traded funds (“ETFs”), in fixed income securities. The adviser, allocates the fund’s assets based on a risk-aware, top-down approach to construct a portfolio that seeks to overweight the fund’s exposure to the most attractive Fixed Income Sectors.
Клас активів Fixed Income
Тікер FISR
Дата створення Apr 2, 2019
Провайдер State Street Investment Management
Сайт Сторінка фонду
Біржа NYSEArca
Топ-10 позицій 98.07% активів
| Назва | Тікер | Вага |
|---|---|---|
| State Street® Spdr® ... | SPBO | 25.61% |
| State Street SPDR Po... | SPTI | 20.75% |
| State Street® Spdr® ... | SPTS | 15.36% |
| State Street SPDR Po... | SPMB | 14.77% |
| State Street SPDR Po... | SPTL | 11.68% |
| State Street® Spdr® ... | SPHY | 6.43% |
| State Street® Spdr® ... | EMHC | 2.46% |
| State Street SPDR S&... | LVLN | 1.01% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 4.27%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Aug 3, 2026 | $0.0770 | n/a |
| Jul 1, 2026 | $0.0900 | n/a |
| Jun 1, 2026 | $0.0940 | n/a |
| May 1, 2026 | $0.0820 | n/a |
| Apr 1, 2026 | $0.0870 | n/a |