Loading data for FISR — first visit, this takes a few seconds.
State Street Fixed Income... (FISR)
NYSEArca: FISR
· Цена в реальном времени · USD
25.18
+0.00 (0.00%)
На закрытии: Aug 18, 2026, 3:59 PM
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) ETF Price, Holdings & Analysis
0.00% (1D)
| Покупка | н/д |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 491.94M |
| NAV | 25.18 |
| Бета | 1.02 |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | 23.86 |
| Акций в обращении | н/д |
| Дата запуска | Apr 2, 2019 |
| Продажа | н/д |
| Объём | 141,551 |
| Сред. объём (20Д) | 251,674 |
| Открытие | 25.11 |
| Пред. закрытие | 25.18 |
| Диапазон дня | 25.10 - 25.21 |
| Диапазон за 52 недели | 25.10 - 26.38 |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.50% |
О FISR
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowings for investment purposes) directly, or indirectly through underlying exchange-traded funds (“ETFs”), in fixed income securities. The adviser, allocates the fund’s assets based on a risk-aware, top-down approach to construct a portfolio that seeks to overweight the fund’s exposure to the most attractive Fixed Income Sectors.
Класс активов Fixed Income
Тикер FISR
Дата запуска Apr 2, 2019
Управляющая компания State Street Investment Management
Сайт Страница фонда
Биржа NYSEArca
Топ-10 активов 98.07% активов
| Название | Тикер | Вес |
|---|---|---|
| State Street® Spdr® ... | SPBO | 25.61% |
| State Street SPDR Po... | SPTI | 20.75% |
| State Street® Spdr® ... | SPTS | 15.36% |
| State Street SPDR Po... | SPMB | 14.77% |
| State Street SPDR Po... | SPTL | 11.68% |
| State Street® Spdr® ... | SPHY | 6.43% |
| State Street® Spdr® ... | EMHC | 2.46% |
| State Street SPDR S&... | LVLN | 1.01% |
Дивиденды Дивидендная доходность 4.27%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Aug 3, 2026 | $0.0770 | н/д |
| Jul 1, 2026 | $0.0900 | н/д |
| Jun 1, 2026 | $0.0940 | н/д |
| May 1, 2026 | $0.0820 | н/д |
| Apr 1, 2026 | $0.0870 | н/д |