Alternative Access First ... (AAA)
NYSEArca: AAA
· Ціна в реальному часі · USD
24.94
-0.01 (-0.04%)
На закритті: Aug 18, 2026, 10:03 AM
Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA) ETF Price, Holdings & Analysis
-0.04% (1D)
| Бід | 24.93 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 44.9M |
| NAV | 25.00 |
| Бета | 0.02 |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | n/a |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Sep 8, 2020 |
| Аск | 24.97 |
| Обсяг торгів | 2,480 |
| Сер. обсяг (20 д) | 22,450 |
| Відкриття | 24.93 |
| Попереднє закриття | 24.95 |
| Діапазон за день | 24.93 - 24.95 |
| Діапазон за 52 тижні | 24.67 - 25.14 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.19% |
Про AAA
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”). Under normal circumstances, it invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in AAA rated first priority debt tranches of U.S. dollar-dominated collateralized loan obligations (“CLOs”). It may invest in CLOs of any maturity. The fund is actively managed and does not seek to track the performance of any particular index.
Клас активів Fixed Income
Тікер AAA
Дата створення Sep 8, 2020
Провайдер Alternative Access Funds
Сайт Сторінка фонду
Біржа NYSEArca
Дивіденди Дивідендна дохідність 4.82%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $0.0860 | n/a |
| May 29, 2026 | $0.1010 | n/a |
| Apr 30, 2026 | $0.1010 | n/a |
| Mar 31, 2026 | $0.0930 | n/a |
| Feb 27, 2026 | $0.0940 | n/a |
