Alternative Access First ... (AAA)
NYSEArca: AAA
· Цена в реальном времени · USD
24.95
+0.00 (0.00%)
На закрытии: Aug 14, 2026, 10:06 AM
Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA) ETF Price, Holdings & Analysis
0.00% (1D)
| Покупка | н/д |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 44.9M |
| NAV | 24.98 |
| Бета | 0.02 |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | н/д |
| Акций в обращении | н/д |
| Дата запуска | Sep 8, 2020 |
| Продажа | н/д |
| Объём | 4,529 |
| Сред. объём (20Д) | 22,530 |
| Открытие | 24.94 |
| Пред. закрытие | 24.95 |
| Диапазон дня | 24.94 - 24.97 |
| Диапазон за 52 недели | 24.67 - 25.14 |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.19% |
О AAA
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”). Under normal circumstances, it invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in AAA rated first priority debt tranches of U.S. dollar-dominated collateralized loan obligations (“CLOs”). It may invest in CLOs of any maturity. The fund is actively managed and does not seek to track the performance of any particular index.
Класс активов Fixed Income
Тикер AAA
Дата запуска Sep 8, 2020
Управляющая компания Alternative Access Funds
Сайт Страница фонда
Биржа NYSEArca
Дивиденды Дивидендная доходность 4.82%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $0.0860 | н/д |
| May 29, 2026 | $0.1010 | н/д |
| Apr 30, 2026 | $0.1010 | н/д |
| Mar 31, 2026 | $0.0930 | н/д |
| Feb 27, 2026 | $0.0940 | н/д |
