State Street Energy Selec... (XLEI)
NYSEArca: XLEI
· Цена в реальном времени · USD
28.02
+0.31 (1.12%)
На закрытии: Aug 18, 2026, 3:59 PM
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) ETF Price, Holdings & Analysis
1.12% (1D)
| Покупка | 27.7 |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 50.53M |
| NAV | 27.60 |
| Бета | н/д |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | 20.68 |
| Акций в обращении | н/д |
| Дата запуска | Jul 29, 2025 |
| Продажа | 28.5 |
| Объём | 77,753 |
| Сред. объём (20Д) | 58,762 |
| Открытие | 27.82 |
| Пред. закрытие | 27.71 |
| Диапазон дня | 27.80 - 28.16 |
| Диапазон за 52 недели | 23.66 - 29.50 |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.35% |
О XLEI
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's net assets (plus any borrowings for investment purposes) in a combination of securities of Energy companies (either directly or indirectly through an underlying ETF) and investments that produce premium income. Energy companies comprise companies included in the Energy sector of the S&P 500 Index, as determined by the Global Industry Classification Standard (GICS®). The fund is non-diversified.
Класс активов Derivative Income
Тикер XLEI
Дата запуска Jul 29, 2025
Управляющая компания State Street Investment Management
Сайт Страница фонда
Биржа NYSEArca
Дивиденды Дивидендная доходность 19.23%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Aug 3, 2026 | $0.3870 | н/д |
| Jul 1, 2026 | $0.5400 | н/д |
| Jun 1, 2026 | $0.4490 | н/д |
| May 1, 2026 | $0.3130 | н/д |
| Apr 1, 2026 | $0.5490 | н/д |
