Loading data for ICLO — first visit, this takes a few seconds.
Invesco AAA CLO Floating ... (ICLO)
Cboe US: ICLO
· Цена в реальном времени · USD
25.64
+0.00 (0.00%)
На закрытии: Aug 19, 2026, 1:38 PM
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) ETF Price, Holdings & Analysis
0.00% (1D)
Данные недоступны
| Покупка | 25.62 |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 530.45M |
| NAV | 25.63 |
| Бета | 0.03 |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | н/д |
| Акций в обращении | н/д |
| Дата запуска | Dec 9, 2022 |
| Продажа | 25.65 |
| Объём | 3,533 |
| Сред. объём (20Д) | 121,132 |
| Открытие | 25.62 |
| Пред. закрытие | 25.64 |
| Диапазон дня | 25.62 - 25.64 |
| Диапазон за 52 недели | 25.23 - 25.72 |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.19% |
О ICLO
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in floating rate note securities issued by collateralized loan obligations (CLOs) that are rated AAA (or equivalent by a nationally recognized statistical rating organization (“NRSRO”)) at the time of purchase. The fund may invest in CLO securities of any maturity.
Класс активов Fixed Income
Тикер ICLO
Дата запуска Dec 9, 2022
Управляющая компания Invesco
Сайт Страница фонда
Биржа Cboe US
Топ-10 активов 2.02% активов
| Название | Тикер | Вес |
|---|---|---|
| Invesco Premier US G... | IUGXX | 2.02% |
Дивиденды Дивидендная доходность 4.96%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | $0.1030 | н/д |
| Jun 22, 2026 | $0.0960 | н/д |
| May 18, 2026 | $0.0950 | н/д |
| Apr 20, 2026 | $0.0920 | н/д |
| Mar 23, 2026 | $0.1000 | н/д |