Invesco AAA CLO Floating ... (ICLO)
Cboe US: ICLO
· Ціна в реальному часі · USD
25.62
+0.00 (0.00%)
На закритті: Aug 12, 2026, 3:59 PM
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) ETF Price, Holdings & Analysis
0.00% (1D)
| Бід | 25.57 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 530.45M |
| NAV | 25.60 |
| Бета | 0.03 |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | n/a |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Dec 9, 2022 |
| Аск | 25.72 |
| Обсяг торгів | 188,193 |
| Сер. обсяг (20 д) | 119,470 |
| Відкриття | 25.62 |
| Попереднє закриття | 25.62 |
| Діапазон за день | 25.61 - 25.64 |
| Діапазон за 52 тижні | 25.23 - 25.72 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.19% |
Про ICLO
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in floating rate note securities issued by collateralized loan obligations (CLOs) that are rated AAA (or equivalent by a nationally recognized statistical rating organization (“NRSRO”)) at the time of purchase. The fund may invest in CLO securities of any maturity.
Клас активів Fixed Income
Тікер ICLO
Дата створення Dec 9, 2022
Провайдер Invesco
Сайт Сторінка фонду
Біржа Cboe US
Дивіденди Дивідендна дохідність 4.96%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | $0.1030 | n/a |
| Jun 22, 2026 | $0.0960 | n/a |
| May 18, 2026 | $0.0950 | n/a |
| Apr 20, 2026 | $0.0920 | n/a |
| Mar 23, 2026 | $0.1000 | n/a |