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F/m US Treasury 7 Year No... (USVN)
NasdaqGM: USVN
· リアルタイム株価 · USD
47.27
+0.12 (0.25%)
終値時点： Aug 19, 2026, 8:00 PM
F/m US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) ETF Price, Holdings & Analysis
0.25% (1D)
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| 買気配 | 47.14 |
| 時価総額 | n/a |
| 純資産総額 | 7.04M |
| 基準価額 | 47.11 |
| ベータ | 0.96 |
| EPS（過去12か月） | n/a |
| PER（過去12か月） | n/a |
| 発行済口数 | n/a |
| 設定日 | Mar 27, 2023 |
| 売気配 | 47.18 |
| 出来高 | 14 |
| 平均出来高（20日） | 754 |
| 始値 | 47.12 |
| 前日終値 | 47.15 |
| 日中値幅 | 47.12 - 47.12 |
| 52週の値幅 | 46.90 - 49.29 |
| 組入銘柄 | n/a |
| 経費率 | 0.15% |
USVNについて
Under normal market conditions, F/m Investments LLC (the “Adviser”) seeks to achieve the fund’s investment objective by investing at least 80% of the fund’s net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the component securities of the underlying index. The ICE BofA Current 7-Year U.S. Treasury Index is a one-security index comprised of the most recently issued 7-year U.S. treasury note.
資産クラス Fixed Income
ティッカー USVN
設定日 Mar 27, 2023
運用会社 F M Investments Llc
ウェブサイト ファンドの公式ページ
取引所 NasdaqGM
分配金 分配金利回り 3.83%
| 権利落ち日 | 金額 | 支払日 |
|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | $0.1650 | n/a |
| Jun 29, 2026 | $0.1640 | n/a |
| May 28, 2026 | $0.1510 | n/a |
| Apr 28, 2026 | $0.1450 | n/a |
| Mar 30, 2026 | $0.1450 | n/a |