Invesco High Yield Equity... (PEY)

NasdaqGM: PEY · リアルタイム株価 · USD

25.08

+0.20 (0.80%)

終値時点： Aug 18, 2026, 3:59 PM

0.80% (1D)

買気配	24.91
時価総額	n/a
純資産総額	1.13B
基準価額	24.89
ベータ	0.61
EPS（過去12か月）	n/a
PER（過去12か月）	15.02
発行済口数	46.4M
設定日	Dec 9, 2004

売気配	25
出来高	239,802
平均出来高（20日）	224,401
始値	25.08
前日終値	24.88
日中値幅	24.98 - 25.21
52週の値幅	19.59 - 25.29
組入銘柄	n/a
経費率	0.54%

PEYについて

The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index. Strictly in accordance with its guidelines and mandated procedures, Nasdaq, Inc. includes common stocks in the underlying index that have a consistent record of dividend increases, principally on the basis of dividend yield and consistent growth in dividends. The fund is non-diversified.

資産クラス Equity

ティッカー PEY

設定日 Dec 9, 2004

運用会社 Invesco

ウェブサイトファンドの公式ページ

取引所 NasdaqGM

主なセクター

セクター	構成比 %
Financial Services	22.62%
Consumer Defensive	19.65%
Industrials	13.36%
Utilities	13.27%
Healthcare	7.72%

全セクターを見る

上位10銘柄純資産の29.30%

名称	シンボル	構成比
Robert Half Inc	RHI	3.92%
Insperity Inc	NSP	3.89%
Flowers Foods Inc	FLO	3.44%
Perrigo Co PLC	PRGO	3.43%
Lyondellbasell Indus...	LYB	2.55%
Prudential Financial...	PRU	2.52%
Universal Corp	UVV	2.44%
Main Street Capital ...	MAIN	2.43%
Pfizer Inc	PFE	2.39%
United Parcel Servic...	UPS	2.29%

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分配金分配金利回り 4.10%

権利落ち日	金額	支払日
Jul 20, 2026	$0.0970	n/a
Jun 22, 2026	$0.0950	n/a
May 18, 2026	$0.0910	n/a
Apr 20, 2026	$0.0820	n/a
Mar 23, 2026	$0.0710	n/a

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