Stratified LargeCap Index... (SSPY)

NYSEArca: SSPY · Ціна в реальному часі · USD

101.18

+0.80 (0.80%)

На закритті: Aug 18, 2026, 3:59 PM

0.80% (1D)

Бід	n/a
Ринкова капіталізація	n/a
AUM	128.5M
NAV	101.54
Бета	0.78
EPS (за 12 міс)	n/a
P/E (за 12 міс)	21.17
Акцій в обігу	n/a
Дата створення	Jan 2, 2019

Аск	n/a
Обсяг торгів	503
Сер. обсяг (20 д)	1,267
Відкриття	101.18
Попереднє закриття	100.38
Діапазон за день	100.38 - 100.91
Діапазон за 52 тижні	83.66 - 101.50
Склад	n/a
Коефіцієнт витрат	0.45%

Про SSPY

Under normal market conditions, the fund invests substantially all, and at least 95% of its total assets in the securities comprising the index. The index, which was created by Syntax, LLC, an affiliate of the fund's investment adviser, is the stratified-weight version of the broad-based S&P 500 Index and holds the same constituents as the S&P 500 Index.

Клас активів Equity

Тікер SSPY

Дата створення Jan 2, 2019

Провайдер Syntax

Сайт Сторінка фонду

Біржа NYSEArca

Основні сектори

Сектор	Вага %
Technology	15.79%
Consumer Cyclical	13.44%
Healthcare	13.01%
Consumer Defensive	12.42%
Financial Services	10.73%

Усі сектори

Топ-10 позицій 8.78% активів

Назва	Тікер	Вага
Microsoft Corp	MSFT	1.22%
Capital One Financia...	COF	1.16%
Synchrony Financial	SYF	1.06%
International Busine...	IBM	0.85%
Sysco Corp	SYY	0.83%
Ross Stores Inc	ROST	0.80%
Costco Wholesale Cor...	COST	0.75%
Tjx Companies Inc	TJX	0.71%
Walmart Inc	WMT	0.71%
The Kroger Co	KR	0.69%

Більше позицій

Дивіденди Дивідендна дохідність 1.19%

Дата відсічки	Сума	Дата виплати
Dec 30, 2025	$1.2020	n/a
Dec 30, 2024	$0.2740	n/a
Dec 18, 2023	$1.2490	n/a
Dec 19, 2022	$1.0770	n/a
Dec 20, 2021	$0.7800	n/a

Уся історія дивідендів

Новини

Новин поки немає