Loading data for SSFI — first visit, this takes a few seconds.
Day Hagan Smart Sector Fi... (SSFI)
NYSEArca: SSFI
· Ціна в реальному часі · USD
21.03
+0.00 (0.00%)
На закритті: Aug 18, 2026, 3:59 PM
Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) ETF Price, Holdings & Analysis
0.00% (1D)
| Бід | 0 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 29.13M |
| NAV | 21.03 |
| Бета | 0.95 |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 57.40 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Sep 28, 2021 |
| Аск | 0 |
| Обсяг торгів | 580 |
| Сер. обсяг (20 д) | 6,598 |
| Відкриття | 21.00 |
| Попереднє закриття | 21.03 |
| Діапазон за день | 21.00 - 21.03 |
| Діапазон за 52 тижні | 20.93 - 21.84 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.76% |
Про SSFI
The fund is considered a “fund of funds” that, under normal market conditions, seeks to achieve its investment objective by principally investing in unaffiliated fixed income exchange traded funds that invest in fixed income categories. Under normal market conditions, the fund will invest, indirectly through the underlying funds, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in fixed income securities and other instruments that have economic characteristics similar to such securities. The fund is non-diversified.
Клас активів Fixed Income
Тікер SSFI
Дата створення Sep 28, 2021
Провайдер Day Hagan
Сайт Сторінка фонду
Біржа NYSEArca
Топ-10 позицій 100.00% активів
| Назва | Тікер | Вага |
|---|---|---|
| State Street® Spdr® ... | SPHY | 19.12% |
| Vanguard Emerging Mk... | VWOB | 19.03% |
| State Street SPDR Po... | SPTL | 18.70% |
| State Street SPDR Po... | SPMB | 18.64% |
| State Street SPDR Po... | SPTI | 8.38% |
| State Street® Spdr® ... | SPBO | 6.39% |
| State Street® Spdr® ... | SPTS | 6.34% |
| Vanguard Total Inter... | BNDX | 3.38% |
| State Street® Spdr® ... | FLRN | 0.02% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 3.65%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | $0.2160 | n/a |
| Mar 30, 2026 | $0.0890 | n/a |
| Dec 29, 2025 | $0.2890 | n/a |
| Sep 29, 2025 | $0.1740 | n/a |
| Jun 27, 2025 | $0.1700 | n/a |
