Loading data for QLTI — first visit, this takes a few seconds.
GMO International Quality... (QLTI)
NYSEArca: QLTI
· Ціна в реальному часі · USD
27.65
+0.17 (0.62%)
На закритті: Aug 19, 2026, 1:30 PM
GMO International Quality ETF (QLTI) ETF Price, Holdings & Analysis
0.62% (1D)
Дані відсутні
| Бід | n/a |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 289.45M |
| NAV | 27.59 |
| Бета | n/a |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 25.95 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Oct 28, 2024 |
| Аск | n/a |
| Обсяг торгів | 698 |
| Сер. обсяг (20 д) | 21,803 |
| Відкриття | 27.50 |
| Попереднє закриття | 27.48 |
| Діапазон за день | 27.65 - 27.65 |
| Діапазон за 52 тижні | 24.22 - 28.20 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.60% |
Про QLTI
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing primarily in non-U.S. equities that the fund’s adviser, Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC (“GMO” or the “Adviser”), believes to be of high quality. It may invest in the GMO U.S. Treasury Fund, a mutual fund advised by GMO, or in money market funds unaffiliated with GMO, and directly in the types of investments typically held by money market funds. It is non-diversified.
Клас активів Equity
Тікер QLTI
Дата створення Oct 28, 2024
Провайдер Gmo
Сайт Сторінка фонду
Біржа NYSEArca
Основні сектори
| Сектор | Вага % |
|---|---|
| Technology | 23.16% |
| Industrials | 19.24% |
| Consumer Defensive | 18.88% |
| Healthcare | 17.00% |
| Consumer Cyclical | 14.67% |
Топ-10 позицій 42.08% активів
| Назва | Тікер | Вага |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | TSM | 5.28% |
| Industria De Diseno ... | ITX.MC | 5.22% |
| Unilever PLC Adr | UL | 4.15% |
| Novartis Ag Adr | NVS | 4.09% |
| Sap Se Adr | SAP | 4.01% |
| Safran Sa Adr | SAFRY | 3.96% |
| Roche Holding Ag Adr | RHHBY | 3.88% |
| L'oreal Sa Adr | LRLCY | 3.87% |
| Kerry Group PLC Clas... | KRZ.IR | 3.84% |
| Air Liquide Sa Adr | AIQUY | 3.78% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 0.21%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $0.0250 | n/a |
| Dec 30, 2025 | $0.0330 | n/a |
| Sep 30, 2025 | $0.1050 | n/a |
| Dec 30, 2024 | $0.0430 | n/a |
