Loading data for ZROZ — first visit, this takes a few seconds.
PIMCO 25+ Year Zero Coupo... (ZROZ)
NYSEArca: ZROZ
· Цена в реальном времени · USD
58.84
+0.17 (0.29%)
На закрытии: Aug 19, 2026, 1:36 PM
PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ) ETF Price, Holdings & Analysis
0.29% (1D)
Данные недоступны
| Покупка | 0 |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 1.28B |
| NAV | 57.06 |
| Бета | 3.7 |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | н/д |
| Акций в обращении | н/д |
| Дата запуска | Oct 30, 2009 |
| Продажа | 0 |
| Объём | 432,035 |
| Сред. объём (20Д) | 639,359 |
| Открытие | 58.11 |
| Пред. закрытие | 58.67 |
| Диапазон дня | 57.63 - 58.22 |
| Диапазон за 52 недели | 57.63 - 71.22 |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.15% |
О ZROZ
The fund invests at least 80% of its total assets (exclusive of collateral held from securities lending) in the component securities of the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index (the "underlying index"). The underlying index is an unmanaged index comprised of long maturity Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities ("STRIPS") representing the final principal payment of U.S. Treasury bonds.
Класс активов Fixed Income
Тикер ZROZ
Дата запуска Oct 30, 2009
Управляющая компания Pimco
Сайт Страница фонда
Биржа NYSEArca
Дивиденды Дивидендная доходность 5.52%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Jul 1, 2026 | $0.8100 | н/д |
| Apr 1, 2026 | $0.8200 | н/д |
| Dec 31, 2025 | $0.8800 | н/д |
| Oct 1, 2025 | $0.7400 | н/д |
| Jul 1, 2025 | $0.7900 | н/д |
