Neos Mlp & Energy Infrast... (MLPI)
Cboe US: MLPI
· Цена в реальном времени · USD
54.36
+0.21 (0.39%)
На закрытии: Aug 12, 2026, 3:59 PM
Neos Mlp & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) ETF Price, Holdings & Analysis
0.39% (1D)
| Покупка | 0 |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 831.04M |
| NAV | 53.91 |
| Бета | н/д |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | 19.73 |
| Акций в обращении | н/д |
| Дата запуска | Dec 17, 2025 |
| Продажа | 57.9 |
| Объём | 323,317 |
| Сред. объём (20Д) | 357,319 |
| Открытие | 53.73 |
| Пред. закрытие | 54.15 |
| Диапазон дня | 53.67 - 54.58 |
| Диапазон за 52 недели | 49.15 - 58.47 |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.68% |
О MLPI
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in securities of energy infrastructure MLPs and energy infrastructure companies, which the managers define as those companies included in the MLP & Energy Infrastructure Index. It is non-diversified.
Класс активов Equity
Тикер MLPI
Дата запуска Dec 17, 2025
Управляющая компания Neos Funds
Сайт Страница фонда
Биржа Cboe US
Топ-10 активов 63.57% активов
| Название | Тикер | Вес |
|---|---|---|
| Enbridge Inc | ENB.TO | 9.50% |
| Williams Companies I... | WMB | 9.21% |
| Tc Energy Corp | TRP.TO | 7.75% |
| Kinder Morgan Inc Cl... | KMI | 6.43% |
| Targa Resources Corp | TRGP | 5.75% |
| Oneok Inc | OKE | 5.68% |
| Cheniere Energy Inc | LNG | 5.20% |
| Pembina Pipeline Cor... | PPL.TO | 4.74% |
| Energy Transfer LP | ET | 4.71% |
| Enterprise Products ... | EPD | 4.60% |
Дивиденды Дивидендная доходность 9.83%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | $0.6830 | н/д |
| Jun 16, 2026 | $0.6580 | н/д |
| May 20, 2026 | $0.7040 | н/д |
| Apr 22, 2026 | $0.6670 | н/д |
| Mar 18, 2026 | $0.6800 | н/д |
