Roundhill COST WeeklyPay ... (COSW)
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終値時点： Aug 17, 2026, 2:11 PM
Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) ETF Price, Holdings & Analysis
-1.41% (1D)
| 買気配 | 0 |
| 時価総額 | n/a |
| 純資産総額 | 10.88M |
| 基準価額 | 40.30 |
| ベータ | n/a |
| EPS（過去12か月） | n/a |
| PER（過去12か月） | n/a |
| 発行済口数 | n/a |
| 設定日 | Oct 22, 2025 |
| 売気配 | 0 |
| 出来高 | 2,292 |
| 平均出来高（20日） | 4,677 |
| 始値 | 39.73 |
| 前日終値 | 40.30 |
| 日中値幅 | 39.57 - 39.73 |
| 52週の値幅 | 38.57 - 50.32 |
| 組入銘柄 | n/a |
| 経費率 | 0.99% |
COSWについて
The fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in swaps that utilize COST as the reference asset and in shares of COST. The fund is non-diversified.
上位10銘柄 純資産の13.72%
組入銘柄をもっと見る分配金 分配金利回り 24.04%
| 権利落ち日 | 金額 | 支払日 |
|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | $0.1750 | n/a |
| Aug 10, 2026 | $0.2240 | n/a |
| Aug 3, 2026 | $0.1680 | n/a |
| Jul 27, 2026 | $0.2410 | n/a |
| Jul 20, 2026 | $0.1040 | n/a |
