Virtus Newfleet Securitiz... (VABS)
NYSEArca: VABS
· Ціна в реальному часі · USD
24.21
+0.03 (0.12%)
На закритті: Aug 12, 2026, 1:33 PM
Virtus Newfleet Securitized Income ETF (VABS) ETF Price, Holdings & Analysis
0.12% (1D)
| Бід | 24.2 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 112.14M |
| NAV | 24.15 |
| Бета | 0.2 |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | n/a |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Feb 9, 2021 |
| Аск | 0 |
| Обсяг торгів | 299 |
| Сер. обсяг (20 д) | 23,670 |
| Відкриття | 24.19 |
| Попереднє закриття | 24.18 |
| Діапазон за день | 24.19 - 24.21 |
| Діапазон за 52 тижні | 23.94 - 24.69 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.39% |
Про VABS
The fund's sub-adviser, seeks to achieve its investment objective by investing in asset-backed securities ("ABS") and mortgage-backed securities ("MBS"), including commercial MBS and residential MBS. Under normal market conditions, the fund will invest not less than 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in investment grade tranches of ABS and MBS, and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such investments.
Клас активів Fixed Income
Тікер VABS
Дата створення Feb 9, 2021
Провайдер Virtus
Сайт Сторінка фонду
Біржа NYSEArca
Дивіденди Дивідендна дохідність 5.02%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | $0.0910 | n/a |
| Jun 22, 2026 | $0.0790 | n/a |
| May 20, 2026 | $0.0980 | n/a |
| Apr 20, 2026 | $0.1010 | n/a |
| Mar 20, 2026 | $0.0960 | n/a |