Pro Chart

T. Rowe Price Value ETF

NYSEArca: TVAL · Ціна в реальному часі · USD
43.43
+0.03 (0.07%)
На закритті: Aug 12, 2026, 3:59 PM

T. Rowe Price Value ETF (TVAL) ETF Price, Holdings & Analysis

0.07%
Бід21.67
Ринкова капіталізаціяn/a
AUM996.67M
NAV43.40
Бета0.78
EPS (за 12 міс)n/a
P/E (за 12 міс)22.34
Акцій в обігуn/a
Дата створенняJun 14, 2023
Аск43.42
Обсяг торгів47,575
Сер. обсяг (20 д)143,259
Відкриття43.49
Попереднє закриття43.40
Діапазон за день43.33 - 43.46
Діапазон за 52 тижні33.23 - 43.57
Складn/a
Коефіцієнт витрат0.33%

Про TVAL

The fund will invest primarily in U.S. equity securities. In taking a value approach to investment selection, the adviser seeks to identify companies that appear to be undervalued by various measures, and may be temporarily out of favor, but have good prospects for capital appreciation. Some of the principal measures used to identify such stocks are: price/earnings ratio, price/book value ratio, price/sales ratio, dividend yield, price/cash flow, undervalued assets, and restructuring opportunities. The fund may purchase the stocks of companies of any size, but typically focuses on larger companies.

Клас активів Equity
Тікер TVAL
Дата створення Jun 14, 2023
Провайдер T Rowe Price
Біржа NYSEArca

Основні сектори

СекторВага %
Financial Services20.03%
Technology19.46%
Healthcare12.48%
Industrials10.96%
Consumer Cyclical9.64%
Усі сектори

Топ-10 позицій 26.95% активів

НазваТікерВага
Amazon.com IncAMZN5.46%
Apple IncAAPL5.25%
Microsoft CorpMSFT4.03%
Exxonmobil Holdings ...XOM2.00%
Johnson & JohnsonJNJ1.78%
ConocophillipsCOP1.71%
Procter & Gamble CoPG1.68%
Csx CorpCSX1.68%
Chubb LtdCB1.68%
Charles Schwab CorpSCHW1.68%
Більше позицій

Дивіденди Дивідендна дохідність 0.93%

Дата відсічкиСумаДата виплати
Dec 23, 2025$0.4060n/a
Dec 23, 2024$0.3570n/a
Dec 20, 2023$0.1750n/a
Уся історія дивідендів
Новин поки немає