BrandywineGLOBAL Dynamic ... (DVAL)
NasdaqGM: DVAL
· Ціна в реальному часі · USD
16.67
+0.04 (0.24%)
На закритті: Aug 12, 2026, 1:44 PM
16.67
+0.23%
Післяторговельна сесія: 4:10 PM
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) ETF Price, Holdings & Analysis
0.24% (1D)
| Бід | 11.89 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 71.7M |
| NAV | 16.67 |
| Бета | 0.64 |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 15.02 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Oct 31, 2014 |
| Аск | 21.52 |
| Обсяг торгів | 1,740 |
| Сер. обсяг (20 д) | 10,338 |
| Відкриття | 16.63 |
| Попереднє закриття | 16.63 |
| Діапазон за день | 16.63 - 16.67 |
| Діапазон за 52 тижні | 14.05 - 16.72 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.49% |
Про DVAL
The fund will only invest in U.S. traded companies, which may include companies incorporated outside the U.S. which conduct a significant portion of their activities in the U.S. and are considered U.S. companies in the Russell U.S. indices. In addition, under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of large capitalization companies or other instruments with similar economic characteristics. The fund may have significant positions in particular sectors from time to time.
Клас активів Equity
Тікер DVAL
Дата створення Oct 31, 2014
Провайдер Franklin Templeton Investments
Сайт Сторінка фонду
Біржа NasdaqGM
Основні сектори
| Сектор | Вага % |
|---|---|
| Financial Services | 33.31% |
| Industrials | 14.11% |
| Technology | 13.36% |
| Healthcare | 10.84% |
| Consumer Cyclical | 9.64% |
Топ-10 позицій 35.09% активів
| Назва | Тікер | Вага |
|---|---|---|
| Jpmorgan Chase & Co | JPM | 4.52% |
| Ge Aerospace | GE | 4.41% |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 4.29% |
| Bank Of America Corp | BAC | 4.28% |
| Wells Fargo & Co | WFC | 3.87% |
| Lockheed Martin Corp | LMT | 3.38% |
| United Parcel Servic... | UPS | 2.83% |
| Comcast Corp Class A | CMCSA | 2.67% |
| The Cigna Group | CI | 2.45% |
| Verizon Communicatio... | VZ | 2.39% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 1.73%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | $0.2880 | n/a |
| Dec 20, 2024 | $0.3810 | n/a |
| Dec 15, 2023 | $0.1430 | n/a |
| Dec 12, 2022 | $1.5030 | n/a |