Lazard Listed Infrastruct... (GLIX)
NYSEArca: GLIX
· Цена в реальном времени · USD
27.37
+0.11 (0.40%)
На закрытии: Aug 12, 2026, 3:49 PM
Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX) ETF Price, Holdings & Analysis
0.40% (1D)
| Покупка | 27.35 |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 47.96M |
| NAV | 27.21 |
| Бета | н/д |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | 20.58 |
| Акций в обращении | н/д |
| Дата запуска | Oct 3, 2025 |
| Продажа | 0 |
| Объём | 12,650 |
| Сред. объём (20Д) | 16,061 |
| Открытие | 27.39 |
| Пред. закрытие | 27.26 |
| Диапазон дня | 27.35 - 27.43 |
| Диапазон за 52 недели | 24.74 - 30.47 |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.96% |
О GLIX
The Portfolio invests primarily in equity securities, principally common stocks,of infrastructure companies. Under normal circumstances, the Portfolio invests at least 80% of its assets in equity securities of Infrastructure Companies.
Класс активов Equity
Тикер GLIX
Дата запуска Oct 3, 2025
Управляющая компания Lazard
Сайт Страница фонда
Биржа NYSEArca
Топ-10 активов 51.91% активов
| Название | Тикер | Вес |
|---|---|---|
| Vinci Sa | DG.PA | 7.95% |
| National Grid PLC | NG.L | 7.85% |
| Canadian National Ra... | CNR.TO | 5.00% |
| Crown Castle Inc | CCI | 4.93% |
| American Tower Corp | AMT | 4.59% |
| Transurban Group | TCL.AX | 4.57% |
| Consolidated Edison ... | ED | 4.40% |
| Exelon Corp | EXC | 4.35% |
| Aena Sme Sa | AENA.MC | 4.20% |
| Oge Energy Corp | OGE | 4.07% |
Дивиденды Дивидендная доходность 2.05%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | $0.1100 | н/д |
| Mar 20, 2026 | $0.1260 | н/д |
| Dec 19, 2025 | $0.3240 | н/д |