Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX)
NYSEArca: MBSX
· Цена в реальном времени · USD
26.15
-0.60 (-2.24%)
На закрытии: Aug 12, 2026, 3:36 PM
26.15
+0.00%
Постмаркет: 4:15 PM
Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) ETF Price, Holdings & Analysis
-2.24% (1D)
| Покупка | 26.15 |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 19.85M |
| NAV | 26.53 |
| Бета | н/д |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | н/д |
| Акций в обращении | н/д |
| Дата запуска | Apr 30, 2025 |
| Продажа | 29.1 |
| Объём | 793 |
| Сред. объём (20Д) | 4,024 |
| Открытие | 26.60 |
| Пред. закрытие | 26.75 |
| Диапазон дня | 26.15 - 26.61 |
| Диапазон за 52 недели | 23.45 - 35.00 |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.40% |
О MBSX
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in fixed rate mortgage-backed securities (“MBS”). Regan Capital, LLC (the “Advisor”), the fund’s investment advisor, intends to invest primarily in fixed rate agency residential MBS. Agency residential MBS are securities issued, secured, or collateralized by government sponsored entities and are considered investment grade.
Класс активов Fixed Income
Тикер MBSX
Дата запуска Apr 30, 2025
Управляющая компания Regan Capital
Сайт Страница фонда
Биржа NYSEArca
Топ-10 активов 4.75% активов
| Название | Тикер | Вес |
|---|---|---|
| First American Treas... | FXFXX | 4.75% |
Дивиденды Дивидендная доходность 3.75%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | $0.0480 | н/д |
| Jun 26, 2026 | $0.0450 | н/д |
| May 27, 2026 | $0.0450 | н/д |
| Apr 28, 2026 | $0.0470 | н/д |
| Mar 27, 2026 | $0.0500 | н/д |