Sparkline International I... (DTAN)
NYSEArca: DTAN
· Цена в реальном времени · USD
33.83
-0.16 (-0.47%)
На закрытии: Aug 11, 2026, 11:44 AM
Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN) ETF Price, Holdings & Analysis
-0.47% (1D)
| Покупка | 13.6 |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 21.51M |
| NAV | 33.98 |
| Бета | н/д |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | 18.40 |
| Акций в обращении | н/д |
| Дата запуска | Sep 9, 2024 |
| Продажа | 53.79 |
| Объём | 91 |
| Сред. объём (20Д) | 1,567 |
| Открытие | 34.10 |
| Пред. закрытие | 33.99 |
| Диапазон дня | 33.83 - 33.83 |
| Диапазон за 52 недели | 29.02 - 34.40 |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.55% |
О DTAN
The fund will invest in equity securities of publicly listed non-U.S. companies that Sparkline Capital LP believes are attractive relative to its proprietary measure of “intangible-augmented intrinsic value.” Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of publicly listed non-U.S. companies, including common stocks and depositary receipts evidencing ownership of common stocks, that satisfy the sub-adviser’s definition of value.
Класс активов Equity
Тикер DTAN
Дата запуска Sep 9, 2024
Управляющая компания Sparkline Capital
Сайт Страница фонда
Биржа NYSEArca
Топ секторов
| Сектор | Вес % |
|---|---|
| Healthcare | 25.07% |
| Technology | 19.61% |
| Industrials | 19.54% |
| Consumer Cyclical | 19.22% |
| Basic Materials | 5.80% |
Топ-10 активов 28.03% активов
| Название | Тикер | Вес |
|---|---|---|
| Roche Holding Ag Ord... | ROP.SW | 3.66% |
| Novartis Ag Register... | NOVN.SW | 3.34% |
| Siemens Ag | SIE.DE | 3.04% |
| Toyota Motor Corp | 7203.T | 2.88% |
| L'oreal Sa | OR.PA | 2.80% |
| Shell PLC | SHEL.L | 2.68% |
| Sap Se | SAP.DE | 2.61% |
| Astrazeneca PLC | AZN.L | 2.36% |
| Sony Group Corp | 6758.T | 2.33% |
| Hitachi Ltd | 6501.T | 2.33% |
Дивиденды Дивидендная доходность 2.64%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | $0.3610 | н/д |
| Mar 30, 2026 | $0.1000 | н/д |
| Dec 23, 2025 | $0.1510 | н/д |
| Sep 29, 2025 | $0.2820 | н/д |
| Jun 27, 2025 | $0.0140 | н/д |