Pro Chart

Sparkline International I...

NYSEArca: DTAN · Цена в реальном времени · USD
33.83
-0.16 (-0.47%)
На закрытии: Aug 11, 2026, 11:44 AM

Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN) ETF Price, Holdings & Analysis

-0.47%
Покупка13.6
Рыночная капитализацияn/a
AUM21.51M
NAV33.98
Бетан/д
EPS (TTM)н/д
P/E (TTM)18.40
Акций в обращениин/д
Дата запускаSep 9, 2024
Продажа53.79
Объём91
Сред. объём (20Д)1,567
Открытие34.10
Пред. закрытие33.99
Диапазон дня33.83 - 33.83
Диапазон за 52 недели29.02 - 34.40
Активын/д
Коэффициент расходов0.55%

О DTAN

The fund will invest in equity securities of publicly listed non-U.S. companies that Sparkline Capital LP believes are attractive relative to its proprietary measure of “intangible-augmented intrinsic value.” Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of publicly listed non-U.S. companies, including common stocks and depositary receipts evidencing ownership of common stocks, that satisfy the sub-adviser’s definition of value.

Класс активов Equity
Тикер DTAN
Дата запуска Sep 9, 2024
Управляющая компания Sparkline Capital
Биржа NYSEArca

Топ секторов

СекторВес %
Healthcare25.07%
Technology19.61%
Industrials19.54%
Consumer Cyclical19.22%
Basic Materials5.80%
Посмотреть все секторы

Топ-10 активов 28.03% активов

НазваниеТикерВес
Roche Holding Ag Ord...ROP.SW3.66%
Novartis Ag Register...NOVN.SW3.34%
Siemens AgSIE.DE3.04%
Toyota Motor Corp7203.T2.88%
L'oreal SaOR.PA2.80%
Shell PLCSHEL.L2.68%
Sap SeSAP.DE2.61%
Astrazeneca PLCAZN.L2.36%
Sony Group Corp6758.T2.33%
Hitachi Ltd6501.T2.33%
Показать больше активов

Дивиденды Дивидендная доходность 2.64%

Дата отсечкиСуммаДата выплаты
Jun 29, 2026$0.3610н/д
Mar 30, 2026$0.1000н/д
Dec 23, 2025$0.1510н/д
Sep 29, 2025$0.2820н/д
Jun 27, 2025$0.0140н/д
Полная история дивидендов
Новостей пока нет