State Street SPDR Portfol... (SPAB)
NYSEArca: SPAB
· Цена в реальном времени · USD
25.18
+0.06 (0.24%)
На закрытии: Aug 13, 2026, 3:59 PM
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) ETF Price, Holdings & Analysis
0.24% (1D)
| Покупка | 25.18 |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 9.75B |
| NAV | 25.09 |
| Бета | 1 |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | н/д |
| Акций в обращении | н/д |
| Дата запуска | May 23, 2007 |
| Продажа | 0 |
| Объём | 1,761,386 |
| Сред. объём (20Д) | 2,650,261 |
| Открытие | 25.20 |
| Пред. закрытие | 25.12 |
| Диапазон дня | 25.15 - 25.25 |
| Диапазон за 52 недели | 25.03 - 26.17 |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.03% |
О SPAB
The fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in securities that the Adviser determines have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of the securities that comprise the index. The index is designed to measure the performance of the U.S. dollar denominated investment grade bond market.
Класс активов Fixed Income
Тикер SPAB
Дата запуска May 23, 2007
Управляющая компания State Street Investment Management
Сайт Страница фонда
Биржа NYSEArca
Топ-10 активов 3.26% активов
| Название | Тикер | Вес |
|---|---|---|
| State Street Instl U... | GVMXX | 3.26% |
Дивиденды Дивидендная доходность 4.11%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Aug 3, 2026 | $0.0890 | н/д |
| Jul 1, 2026 | $0.0870 | н/д |
| Jun 1, 2026 | $0.0880 | н/д |
| May 1, 2026 | $0.0860 | н/д |
| Apr 1, 2026 | $0.0880 | н/д |
