EA Astoria Beacon Dynamic... (AGGA)
NasdaqGM: AGGA
· Цена в реальном времени · USD
24.89
+0.02 (0.08%)
На закрытии: Aug 12, 2026, 11:00 AM
EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) ETF Price, Holdings & Analysis
0.08% (1D)
| Покупка | 24.87 |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 93.65M |
| NAV | 24.86 |
| Бета | н/д |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | 58.49 |
| Акций в обращении | н/д |
| Дата запуска | Apr 30, 2025 |
| Продажа | 25.15 |
| Объём | 494 |
| Сред. объём (20Д) | 16,030 |
| Открытие | 24.92 |
| Пред. закрытие | 24.87 |
| Диапазон дня | 24.89 - 24.92 |
| Диапазон за 52 недели | 24.86 - 25.73 |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.55% |
О AGGA
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing primarily in other U.S. fixed income ETFs. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowing for investment purposes) directly or indirectly in U.S. fixed income securities. The fund is non-diversified.
Класс активов Fixed Income
Тикер AGGA
Дата запуска Apr 30, 2025
Управляющая компания Astoria Investment Management
Сайт Страница фонда
Биржа NasdaqGM
Топ-10 активов 86.07% активов
| Название | Тикер | Вес |
|---|---|---|
| State Street SPDR Po... | SPIB | 14.98% |
| Ishares 5-10 Year In... | IGIB | 12.03% |
| Bondbloxx Bloomberg ... | XONE | 11.89% |
| State Street® Spdr® ... | SPTS | 9.88% |
| Bondbloxx Bloomberg ... | XSVN | 7.46% |
| Janus Henderson Aaa ... | JAAA | 7.02% |
| Jpmorgan Betabuilder... | BBHY | 7.01% |
| Bondbloxx Bloomberg ... | XTEN | 5.76% |
| State Street® Spdr® ... | FLRN | 5.04% |
| State Street® Spdr® ... | SPHY | 5.00% |
Дивиденды Дивидендная доходность 4.23%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Aug 6, 2026 | $0.0950 | н/д |
| Jul 8, 2026 | $0.0840 | н/д |
| Jun 5, 2026 | $0.0910 | н/д |
| May 7, 2026 | $0.0760 | н/д |
| Apr 8, 2026 | $0.0860 | н/д |